9月6日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.2555，跌0.75%

　　

本站消息，9月6日，中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.2555元，累计净值为1.2555元，较前一交易日下跌0.75%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.81%，近3个月下跌16.69%，近6个月下跌3.24%，近1年下跌17.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中庚价值品质一年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现金占净值比1.81%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为吴承根，吴承根于2024年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-16.85%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。